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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 514.00 | 47 177.00 | 29 337.00 | 76 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 649.00 | 122 181.00 | 39 468.00 | 161 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 683.00 | 169 357.00 | 107 325.00 | 276 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 442.00 | | 400 442.00 | 400 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 125.00 | 169 357.00 | 507 767.00 | 677 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 072.00 | 209 031.00 | | 244 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 499.00 | 149 326.00 | | 122 499.00 |
DL TOTAL (I) | 372 071.00 | 363 857.00 | | 372 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591.00 | 12 010.00 | | 3 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 650.00 | 64 343.00 | | 74 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 3 250.00 | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 116 804.00 | | 52 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 696.00 | 196 408.00 | | 135 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 767.00 | 560 265.00 | | 507 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 364.00 | | 10 319.00 | 266 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 844.00 | | 10 319.00 | 227 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 686.00 | 35 671.00 | | 133 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 686.00 | 35 671.00 | | 133 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 74 650.00 | 74 650.00 | 6.00 | 74 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |