| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 209.00 | | 403 209.00 | 403 209.00 |
CF Disponibilités | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 031.00 | | 422 031.00 | 422 031.00 |
CU Autres participations | 304 175.00 | | 304 175.00 | 304 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 346.00 | 132 409.00 | | 225 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 191.00 | 107 937.00 | | 74 191.00 |
DL TOTAL (I) | 310 537.00 | 251 346.00 | | 310 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 227.00 | 154 908.00 | | 106 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 001.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 722.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 494.00 | 159 631.00 | | 111 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 031.00 | 410 977.00 | | 422 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 506.00 | 53 550.00 | | 55 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 888.00 | 119 841.00 | | 84 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696.00 | 11 904.00 | | 10 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 191.00 | 107 937.00 | | 74 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 397.00 | | | 314 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 397.00 | | | 314 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 227.00 | 50 238.00 | 55 988.00 | 106 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 494.00 | 55 506.00 | 55 988.00 | 111 494.00 |