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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 445.00 | 21 622.00 | 18 823.00 | 40 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | 16 276.00 | 19 103.00 | 35 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 411.00 | 37 899.00 | 123 512.00 | 161 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 664.00 | 37 899.00 | 152 766.00 | 190 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
DH Report à nouveau | -5 977.00 | | | -5 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 680.00 | -5 977.00 | | -8 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 104 609.00 | 112 497.00 | | 104 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 301.00 | 47 121.00 | | 32 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | 2 675.00 | | 5 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 9 769.00 | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 5 708.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 157.00 | 65 872.00 | | 48 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 766.00 | 178 369.00 | | 152 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 134.00 | 33 005.00 | | 31 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 146.00 | | 1 574.00 | 161 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 161 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 75 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 560.00 | | 1 574.00 | 75 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 245.00 | 7 928.00 | 1 275.00 | 31 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 245.00 | 7 928.00 | 1 275.00 | 31 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 301.00 | 15 279.00 | 17 022.00 | 32 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 157.00 | 31 134.00 | 17 022.00 | 48 157.00 |