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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 519.00 | 7 284.00 | 20 235.00 | 27 519.00 |
040 Immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 684.00 | 7 284.00 | 46 400.00 | 53 684.00 |
060 Stock marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
072 Créances – Autres | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
084 Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
110 Total général Actif | 84 899.00 | 7 284.00 | 77 615.00 | 84 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 090.00 | 222 084.00 | | 230 090.00 |
230 Autres produits | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 304.00 | 222 084.00 | | 233 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 164.00 | 91 239.00 | | 102 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | -8.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 56 479.00 | 62 200.00 | | 56 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 2 418.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 472.00 | 48 449.00 | | 48 472.00 |
252 Charges sociales | 8 128.00 | 7 731.00 | | 8 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | 1 396.00 | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 356.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 305.00 | 213 780.00 | | 219 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 999.00 | 8 304.00 | | 13 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 701.00 | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 97.00 | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 888.00 | 7 506.00 | | 12 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 357.00 | | | 8 357.00 |