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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 1 187.00 | 2 096.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298.00 | 1 187.00 | 2 111.00 | 3 298.00 |
BT Marchandises | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 343.00 | 23 000.00 | 31 343.00 | 54 343.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 905.00 | 23 000.00 | 76 905.00 | 99 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 202.00 | 24 187.00 | 79 016.00 | 103 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | -1 176.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | 2 117.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390.00 | 3 940.00 | | 4 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 556.00 | 46 165.00 | | 53 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 866.00 | 650.00 | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 3 650.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975.00 | 15 243.00 | | 8 975.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 3 802.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 625.00 | 69 509.00 | | 74 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 016.00 | 73 450.00 | | 79 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 759.00 | 68 859.00 | | 70 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348.00 | | 1 950.00 | 1 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 1 950.00 | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 534.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 534.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |