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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299.00 | 16 479.00 | 3 820.00 | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 991.00 | 22 756.00 | 25 235.00 | 47 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 990.00 | 39 235.00 | 134 755.00 | 173 990.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 820.00 | 39 235.00 | 149 585.00 | 188 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 423.00 | -47 040.00 | | -71 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 119.00 | -24 383.00 | | -20 119.00 |
DL TOTAL (I) | -71 542.00 | -51 423.00 | | -71 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 929.00 | 72 219.00 | | 55 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 721.00 | 119 544.00 | | 153 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 9 971.00 | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445.00 | 1 522.00 | | 3 445.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 127.00 | 203 257.00 | | 221 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 585.00 | 151 834.00 | | 149 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 270.00 | 147 399.00 | | 183 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 136.00 | | 104 136.00 | 104 136.00 |
FG Production vendue services | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 953.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | 1 562.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 4.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 4.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -4.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 775.00 | 118 664.00 | | 114 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 895.00 | 143 048.00 | | 134 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 119.00 | -24 383.00 | | -20 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 315.00 | | 2 675.00 | 171 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 615.00 | | 2 675.00 | 65 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 561.00 | 10 674.00 | | 28 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 561.00 | 10 674.00 | | 28 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 858.00 | 18 001.00 | 37 857.00 | 55 858.00 |
VI Groupe et associés | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 127.00 | 183 270.00 | 37 857.00 | 221 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 194.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | 6 776.00 | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 24 072.00 | 20 210.00 | | 24 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 639.00 | 25 500.00 | | 25 639.00 |
YT Sous‐traitance | 3 505.00 | 1 775.00 | | 3 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 504.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 1 022.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 135.00 | 14 259.00 | | 12 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 740.00 | 9 203.00 | | 10 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 804.00 | 58 764.00 | | 58 804.00 |