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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
040 Immobilisations financières | 52 399.00 | 7 946.00 | 44 453.00 | 52 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 112.00 | 9 659.00 | 44 453.00 | 54 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
084 Disponibilités | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
110 Total général Actif | 94 250.00 | 9 659.00 | 84 591.00 | 94 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
242 Autres charges externes. | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
280 Produits financiers | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 909.00 | | | 909.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 451.00 | | | 5 451.00 |