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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 384.00 | 32 450.00 | 8 934.00 | 41 384.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 624.00 | 32 450.00 | 9 174.00 | 41 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
084 Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
110 Total général Actif | 80 529.00 | 32 450.00 | 48 079.00 | 80 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 854.00 | | | 8 854.00 |