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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 800.00 | | 1 401 800.00 | 1 401 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
BZ Autres créances | 146 435.00 | | 146 435.00 | 146 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 114.00 | | 247 114.00 | 247 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 914.00 | | 1 648 914.00 | 1 648 914.00 |
CU Autres participations | 1 401 800.00 | | 1 401 800.00 | 1 401 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 800.00 | 1 401 800.00 | | 1 401 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 936.00 | -3 067.00 | | 94 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 382.00 | 98 004.00 | | 79 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 118.00 | 1 496 736.00 | | 1 576 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 702.00 | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 294.00 | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 532.00 | 29 796.00 | | 62 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 795.00 | 50 292.00 | | 72 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 914.00 | 1 547 028.00 | | 1 648 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 795.00 | 50 292.00 | | 72 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 909.00 | 702.00 | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 800.00 | | | 1 401 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 800.00 | | | 1 401 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 114.00 | 247 114.00 | | 247 114.00 |
VW T.V.A. | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 910.00 | 117.00 | | 13 910.00 |
ST Autres comptes | 1 062.00 | 982.00 | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834.00 | 82.00 | | 2 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 972.00 | 1 099.00 | | 14 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |