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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 989.00 | 25 266.00 | 34 723.00 | 59 989.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 049.00 | 25 266.00 | 34 783.00 | 60 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
072 Créances – Autres | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
084 Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
110 Total général Actif | 99 754.00 | 25 266.00 | 74 488.00 | 99 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 693.00 | 203 058.00 | | 135 693.00 |
222 Production stockée | -3 474.00 | 3 728.00 | | -3 474.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | 1.00 | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 041.00 | 206 787.00 | | 136 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 553.00 | 102 135.00 | | 59 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -933.00 | -312.00 | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 36 019.00 | 60 564.00 | | 36 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 2 654.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 182.00 | 16 157.00 | | 17 182.00 |
252 Charges sociales | 9 854.00 | 6 749.00 | | 9 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 149.00 | 10 617.00 | | 11 149.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 43.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 405.00 | 198 607.00 | | 134 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 636.00 | 8 180.00 | | 1 636.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 295.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 44.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 015.00 | 7 841.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 778.00 | | | 13 778.00 |