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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 010.00 | 4 205.00 | 4 805.00 | 9 010.00 |
AP Constructions | 960.00 | 405.00 | 555.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 641.00 | 6 488.00 | 9 152.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 931.00 | 11 098.00 | 88 833.00 | 99 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 490.00 | 11 098.00 | 118 391.00 | 129 490.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 647.00 | | | -13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 987.00 | -13 647.00 | | -16 987.00 |
DL TOTAL (I) | 114 866.00 | 131 853.00 | | 114 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 3 508.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 760.00 | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 861.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525.00 | 5 129.00 | | 3 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 391.00 | 136 982.00 | | 118 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 145 971.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -262.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 168.00 | 159 406.00 | | 10 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 155.00 | 173 053.00 | | 27 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 987.00 | -13 647.00 | | -16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 162.00 | | 76 770.00 | 23 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | | 3 269.00 | 13 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 73 501.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 5 842.00 | | 5 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 1 802.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 4 040.00 | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526.00 | | | 3 526.00 |