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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 222.00 | 21 597.00 | 15 625.00 | 37 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 222.00 | 21 597.00 | 137 625.00 | 159 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
072 Créances – Autres | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
084 Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
110 Total général Actif | 203 595.00 | 21 597.00 | 181 998.00 | 203 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 228.00 | | | 170 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | | | 383.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 627.00 | | | 225 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
252 Charges sociales | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 709.00 | | | 202 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 422.00 | | | 156 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |