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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 160.00 | 13 247.00 | 73 913.00 | 87 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 267.00 | 588.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 115.00 | 13 514.00 | 74 601.00 | 88 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 565.00 | 13 514.00 | 107 050.00 | 120 565.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
ST Autres comptes | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
YT Sous‐traitance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |