| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 311.00 | 1 688.00 | 5 623.00 | 7 311.00 |
040 Immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 528.00 | 1 688.00 | 93 840.00 | 95 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
084 Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
110 Total général Actif | 116 617.00 | 1 688.00 | 114 929.00 | 116 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 501.00 | | | 326 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 132.00 | | | 328 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
242 Autres charges externes. | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
252 Charges sociales | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 684.00 | | | 307 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 331.00 | | | 10 331.00 |