| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 554.00 | 25 341.00 | 213.00 | 25 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 936.00 | 529 852.00 | 86 084.00 | 615 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | 124.00 | 4 237.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 097.00 | 555 317.00 | 118 780.00 | 674 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 612.00 | | 232 612.00 | 232 612.00 |
BZ Autres créances | 424 102.00 | | 424 102.00 | 424 102.00 |
CF Disponibilités | 343 412.00 | | 343 412.00 | 343 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 784.00 | | 1 014 784.00 | 1 014 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 881.00 | 555 317.00 | 1 133 563.00 | 1 688 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 782 518.00 | 681 725.00 | | 782 518.00 |
DH Report à nouveau | | 60 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 233.00 | 40 655.00 | | 64 233.00 |
DL TOTAL (I) | 868 751.00 | 804 518.00 | | 868 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646.00 | 30 719.00 | | 5 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 343.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 5 228.00 | | 8 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 364.00 | 230 549.00 | | 250 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 813.00 | 266 839.00 | | 264 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 563.00 | 1 071 356.00 | | 1 133 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 837.00 | 255 643.00 | | 264 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 173.00 | | 51 924.00 | 639 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 674 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 641 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 310.00 | | 51 180.00 | 607 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 863.00 | | 744.00 | 31 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 723.00 | 45 327.00 | 7 857.00 | 517 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 723.00 | 45 327.00 | 7 857.00 | 517 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124.00 | | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 232 612.00 | 232 612.00 | | 232 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 382 064.00 | 382 064.00 | | 382 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570.00 | 5 585.00 | -16.00 | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 376.00 | 678 376.00 | | 678 376.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 821.00 | 264 837.00 | -16.00 | 264 821.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |