| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
AP Constructions | 320 154.00 | 217 713.00 | 102 442.00 | 320 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 093.00 | 217 713.00 | 158 381.00 | 376 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 840.00 | 11 044.00 | 6 796.00 | 17 840.00 |
BZ Autres créances | 3 039 828.00 | | 3 039 828.00 | 3 039 828.00 |
CF Disponibilités | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 034.00 | 11 044.00 | 3 080 990.00 | 3 092 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 127.00 | 228 757.00 | 3 239 370.00 | 3 468 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | | -264 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 929.00 | 435 070.00 | | 1 226 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 453.00 | 172 229.00 | | 1 228 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 464.00 | 920 767.00 | | 350 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 739.00 | 1 759 173.00 | | 1 655 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 2 804.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | 1 976.00 | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 010 917.00 | 2 685 625.00 | | 2 010 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 370.00 | 2 857 854.00 | | 3 239 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 917.00 | 2 013 544.00 | | 2 010 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 903.00 | | 166 903.00 | 166 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 903.00 | | 166 903.00 | 166 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187 500.00 | | | 1 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 500.00 | | | 1 187 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 654.00 | 969.00 | | 56 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 654.00 | 1 040.00 | | 56 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130 846.00 | -1 040.00 | | 1 130 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 404.00 | 558 975.00 | | 1 396 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 475.00 | 123 905.00 | | 169 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 929.00 | 435 070.00 | | 1 226 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 879.00 | | 229.00 | 538 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 014.00 | 376 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 679.00 | 375 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 173.00 | | | 538 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 229.00 | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 832.00 | 8 241.00 | 106 360.00 | 315 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 832.00 | 8 241.00 | 106 360.00 | 315 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 018 255.00 | 3 018 255.00 | | 3 018 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 464.00 | 51 450.00 | 214 694.00 | 350 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 016.00 | 1 646 016.00 | | 1 646 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 538.00 | | | 575 538.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 410.00 | 3 059 410.00 | | 3 059 410.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 917.00 | 1 711 903.00 | 214 694.00 | 2 010 917.00 |