| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 4 428.00 | 757.00 | 5 185.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 409 208.00 | 366 296.00 | 42 911.00 | 409 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 450.00 | 243 694.00 | 14 756.00 | 258 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 955.00 | 212 118.00 | 24 837.00 | 236 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 226.00 | 829 809.00 | 105 417.00 | 935 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BN En cours de production de biens | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 174.00 | 12 285.00 | 163 889.00 | 176 174.00 |
BZ Autres créances | 326 053.00 | | 326 053.00 | 326 053.00 |
CF Disponibilités | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 299.00 | 12 285.00 | 693 014.00 | 705 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 525.00 | 842 094.00 | 798 431.00 | 1 640 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 235 677.00 | 235 677.00 | | 235 677.00 |
DH Report à nouveau | 116 720.00 | 120 282.00 | | 116 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 115.00 | 146 438.00 | | 68 115.00 |
DL TOTAL (I) | 445 666.00 | 527 551.00 | | 445 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 763.00 | 50 629.00 | | 21 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | 696.00 | | 18 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 116.00 | 49 871.00 | | 100 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 705.00 | 151 118.00 | | 106 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 711.00 | 110 630.00 | | 101 711.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 15 794.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 765.00 | 378 739.00 | | 352 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 431.00 | 918 678.00 | | 798 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 765.00 | 356 998.00 | | 352 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 095.00 | | 1 455 095.00 | 1 455 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 095.00 | | 1 455 095.00 | 1 455 095.00 |
FM Production stockée | | | 51 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 787.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 755.00 | 19 202.00 | | 38 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 886.00 | 21 018.00 | | 27 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 068.00 | 11 061.00 | | 19 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 068.00 | 13 561.00 | | 19 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 8 337.00 | | 7 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 8 337.00 | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 852.00 | 5 223.00 | | 11 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 32 005.00 | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 774.00 | 1 851 174.00 | | 1 586 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 659.00 | 1 704 736.00 | | 1 518 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 115.00 | 146 438.00 | | 68 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 271.00 | 9 732.00 | | 9 271.00 |