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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 6 654.00 | 754.00 | 7 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 189.00 | 24 091.00 | 11 098.00 | 35 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 188.00 | 46 210.00 | 50 978.00 | 97 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 792.00 | 76 956.00 | 67 836.00 | 144 792.00 |
BN En cours de production de biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 315.00 | | 197 315.00 | 197 315.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 344.00 | | 246 344.00 | 246 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 136.00 | 76 956.00 | 314 181.00 | 391 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 142 265.00 | | | 142 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 041.00 | | | 149 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 181.00 | | | 314 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 041.00 | | | 149 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 974.00 | | 639 974.00 | 639 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 974.00 | | 639 974.00 | 639 974.00 |
FM Production stockée | | | 14 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 969.00 | | | 670 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 444.00 | | | 668 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 653.00 | | 31 745.00 | 121 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 606.00 | 144 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 7 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 132 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 670.00 | | 31 745.00 | 108 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 528.00 | 25 034.00 | 8 606.00 | 60 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 589.00 | 567.00 | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 895.00 | 24 445.00 | 8 039.00 | 53 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 474.00 | 231 944.00 | 4 530.00 | 236 474.00 |
VW T.V.A. | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
YT Sous‐traitance | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 481.00 | | | 201 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |