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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 316.00 | 69 978.00 | 1 337.00 | 71 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 536.00 | 27 328.00 | 2 208.00 | 29 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 308.00 | 98 712.00 | 5 596.00 | 104 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BN En cours de production de biens | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 038.00 | 4 945.00 | 202 093.00 | 207 038.00 |
BZ Autres créances | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 234 546.00 | | 234 546.00 | 234 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 877.00 | 4 945.00 | 498 931.00 | 503 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 186.00 | 103 657.00 | 504 528.00 | 608 186.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 255 363.00 | 250 595.00 | | 255 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 098.00 | 4 768.00 | | 45 098.00 |
DL TOTAL (I) | 342 812.00 | 297 713.00 | | 342 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 333.00 | 84 829.00 | | 106 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | 53 237.00 | | 49 374.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 3 261.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 715.00 | 144 717.00 | | 161 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 528.00 | 442 431.00 | | 504 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 715.00 | 144 717.00 | | 161 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 109.00 | | 2 200.00 | 102 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 653.00 | | 2 200.00 | 98 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 891.00 | 4 821.00 | | 93 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 485.00 | 4 821.00 | | 92 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 634.00 | 234 744.00 | 1 890.00 | 236 634.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |