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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 107.00 | 2 753.00 | 2 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 499.00 | 2 915.00 | 31 584.00 | 34 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 320.00 | 66 414.00 | 45 906.00 | 112 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 218.00 | 69 436.00 | 105 782.00 | 175 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 282.00 | 69 436.00 | 150 847.00 | 220 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 698.00 | 10 492.00 | | 30 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 515.00 | 20 207.00 | | 29 515.00 |
DL TOTAL (I) | 104 213.00 | 74 698.00 | | 104 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 766.00 | 23 383.00 | | 20 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 777.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | 16 671.00 | | 14 328.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 634.00 | 52 290.00 | | 46 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 847.00 | 149 399.00 | | 150 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 211.00 | 21 001.00 | | 21 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 211.00 | 21 001.00 | | 21 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 076.00 | 20 984.00 | | 21 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 210.00 | 676.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 824.00 | 181 555.00 | | 241 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 310.00 | 161 349.00 | | 212 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 515.00 | 20 207.00 | | 29 515.00 |