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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 849.00 | 37 825.00 | 14 023.00 | 51 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 102.00 | 40 290.00 | 25 812.00 | 66 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
BZ Autres créances | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CF Disponibilités | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 935.00 | | 352 935.00 | 352 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 037.00 | 40 290.00 | 378 747.00 | 419 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DL TOTAL (I) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 747.00 | | | 182 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 747.00 | | | 378 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 747.00 | | | 182 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 121.00 | 337 881.00 | 629 002.00 | 291 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 121.00 | 337 881.00 | 629 002.00 | 291 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 368.00 | | | 629 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 442.00 | | | 599 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 648.00 | | 9 442.00 | 59 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 66 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 51 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 394.00 | | 9 442.00 | 45 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 253.00 | 3 038.00 | | 37 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | 3 038.00 | | 34 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VP Divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 126.00 | 281 947.00 | 16 179.00 | 298 126.00 |
VW T.V.A. | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 747.00 | 182 747.00 | | 182 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
ST Autres comptes | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
YT Sous‐traitance | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 835.00 | | | 159 835.00 |