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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 3 045.00 | 4 000.00 | 7 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 044.00 | 115 024.00 | 13 021.00 | 128 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 055.00 | 134 249.00 | 49 806.00 | 184 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 744.00 | 252 318.00 | 67 426.00 | 319 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 145 353.00 | | 145 353.00 | 145 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 018.00 | 252 318.00 | 237 700.00 | 490 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 218.00 | | | -22 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
EA Autres dettes | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 359.00 | | | 212 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 700.00 | | | 237 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 359.00 | | | 212 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 937.00 | | 540 937.00 | 540 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 937.00 | | 540 937.00 | 540 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 518.00 | | | 575 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 558.00 | | | 535 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 417.00 | | 11 493.00 | 314 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 166.00 | 319 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 166.00 | 312 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 822.00 | | 11 444.00 | 306 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 49.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 027.00 | 16 434.00 | 6 143.00 | 242 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 982.00 | 16 434.00 | 6 143.00 | 238 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 757.00 | 167 757.00 | | 167 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VC Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 512.00 | 18 913.00 | 599.00 | 19 512.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 359.00 | 212 359.00 | | 212 359.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
ST Autres comptes | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
YT Sous‐traitance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |