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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 503 005.00 | 272 926.00 | 230 079.00 | 503 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 773.00 | 77 234.00 | 12 539.00 | 89 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 709.00 | 368 831.00 | 242 878.00 | 611 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BT Marchandises | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 057.00 | 368 831.00 | 320 225.00 | 689 057.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 540.00 | 27 502.00 | | 44 540.00 |
DL TOTAL (I) | 143 540.00 | 126 502.00 | | 143 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 581.00 | 126 530.00 | | 87 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 233.00 | 47 949.00 | | 64 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 9 317.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 980.00 | | 6 359.00 |
EA Autres dettes | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 685.00 | 184 775.00 | | 176 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 225.00 | 311 277.00 | | 320 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 891.00 | 100 675.00 | | 131 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 120.00 | | 24.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 568.00 | | 11 142.00 | 600 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 310.00 | | 11 140.00 | 600 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 2.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 522.00 | 35 310.00 | | 333 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 522.00 | 35 310.00 | | 333 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 581.00 | 42 787.00 | 44 794.00 | 87 581.00 |
VI Groupe et associés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 685.00 | 131 891.00 | 44 794.00 | 176 685.00 |