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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 753.00 | 197.00 | 3 556.00 | 3 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 495.00 | 78 949.00 | 52 546.00 | 131 495.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 163 263.00 | 79 146.00 | 84 117.00 | 163 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 970.00 | 7 821.00 | 3 149.00 | 10 970.00 |
072 Créances – Autres | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
084 Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 876.00 | 7 821.00 | 16 055.00 | 23 876.00 |
110 Total général Actif | 187 139.00 | 86 967.00 | 100 172.00 | 187 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 510.00 | 152 715.00 | | 210 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 550.00 | | |
230 Autres produits | 2 213.00 | 1 152.00 | | 2 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 723.00 | 154 417.00 | | 212 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 291.00 | 27 838.00 | | 30 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | 3 799.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 61 796.00 | 51 620.00 | | 61 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | 1 765.00 | | 4 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 375.00 | 30 614.00 | | 58 375.00 |
252 Charges sociales | 9 682.00 | 10 131.00 | | 9 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 657.00 | 18 475.00 | | 19 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 548.00 | 3 203.00 | | 4 548.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 762.00 | 147 446.00 | | 188 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 961.00 | 6 970.00 | | 23 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 411.00 | 24 063.00 | | 34 411.00 |
294 Charges financières | 4 393.00 | 4 386.00 | | 4 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 29 186.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | -390.00 | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 289.00 | -2 149.00 | | 50 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 968.00 | | | 153 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |