| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BT Marchandises | 300 547.00 | | 300 547.00 | 300 547.00 |
BZ Autres créances | 578 553.00 | | 578 553.00 | 578 553.00 |
CF Disponibilités | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 993.00 | | 958 993.00 | 958 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 362.00 | | 1 033 362.00 | 1 033 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 234 573.00 | 210 255.00 | | 234 573.00 |
DP Provisions pour risques | 5 284.00 | 5 069.00 | | 5 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 284.00 | 5 069.00 | | 5 284.00 |
EA Autres dettes | 772 008.00 | 739 183.00 | | 772 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 008.00 | 739 183.00 | | 772 008.00 |
ED (V) | 21 497.00 | 19 975.00 | | 21 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 362.00 | 974 482.00 | | 1 003 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 604 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 890 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 494 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 352 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296.00 | 1 403.00 | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 1 403.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | 1 196.00 | | 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 747.00 | 2 974.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 4 170.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | -2 766.00 | | -2 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 679.00 | 13 426.00 | | 22 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 259.00 | 33 536.00 | | 53 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 312.00 | 3 420 045.00 | | 3 526 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 688.00 | 2 469 998.00 | | 3 410 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 624.00 | 950 047.00 | | 115 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 665.00 | | 29 554.00 | 95 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 122 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 122 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 665.00 | | 29 554.00 | 95 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 071.00 | 15 739.00 | 2 070.00 | 35 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 071.00 | 15 739.00 | 2 070.00 | 35 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 498.00 | 2 747.00 | 1 296.00 | 7 498.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 069.00 | 5 284.00 | 5 069.00 | 5 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 236.00 | 14 171.00 | 24 236.00 | 24 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 236.00 | 14 171.00 | 24 236.00 | 24 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 803.00 | 22 202.00 | 30 601.00 | 36 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 455.00 | 29 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 747.00 | 1 296.00 | |