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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 50 822.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 280 591.00 | |
BZ Autres créances | | | 613 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 970 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 022 629.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 478 860.00 | 456 070.00 | | 478 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 161.00 | 3 769.00 | | 4 161.00 |
EA Autres dettes | 525 619.00 | 380 273.00 | | 525 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 619.00 | 380 273.00 | | 525 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 629.00 | 856 631.00 | | 1 022 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 101 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 560 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 661 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 177 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 375.00 | 10 498.00 | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | 10 498.00 | | 9 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 452.00 | 5 423.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 484.00 | 6 528.00 | | 108 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 109.00 | 3 970.00 | | -99 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 20 568.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 189.00 | 2 518 626.00 | | 2 689 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 476.00 | 2 421 761.00 | | 2 660 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 713.00 | 96 866.00 | | 28 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 564.00 | | 4 856.00 | 287 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 289 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 564.00 | | 4 856.00 | 287 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 932.00 | 29 241.00 | 2 070.00 | 211 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 932.00 | 29 241.00 | 2 070.00 | 211 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 39 649.00 | 3 452.00 | 9 375.00 | 39 649.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 39 649.00 | 3 452.00 | 9 375.00 | 39 649.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 769.00 | 4 161.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 255.00 | 8 108.00 | 9 255.00 | 9 255.00 |
6T Sur comptes clients | | 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 255.00 | 8 467.00 | 9 255.00 | 9 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 673.00 | 16 080.00 | 22 399.00 | 52 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 628.00 | 13 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 452.00 | 9 375.00 | |