| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 246.00 | 136 406.00 | 390 839.00 | 527 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 108.00 | 469 328.00 | 203 779.00 | 673 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 377 354.00 | 605 735.00 | 771 618.00 | 1 377 354.00 |
BT Marchandises | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 479.00 | 605 735.00 | 825 744.00 | 1 431 479.00 |
CU Autres participations | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 152.00 | 73 790.00 | | 28 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | -45 638.00 | | 22 128.00 |
DL TOTAL (I) | 51 381.00 | 29 252.00 | | 51 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 014.00 | 839 255.00 | | 770 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 7 483.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 3 048.00 | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EA Autres dettes | | 4 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 362.00 | 854 281.00 | | 774 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 744.00 | 883 534.00 | | 825 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 192.00 | 85 544.00 | | 76 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 96.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 043.00 | | 161 043.00 | 161 043.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 643.00 | | 170 643.00 | 170 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 759.00 | 638.00 | | 8 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -150.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 403.00 | 163 716.00 | | 179 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 274.00 | 209 354.00 | | 157 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 128.00 | -45 638.00 | | 22 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 104.00 | | 33 526.00 | 1 357 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 276.00 | | 1 377 354.00 | 13 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | | 1 200 354.00 | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 104.00 | | 33 526.00 | 1 180 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 355.00 | 97 380.00 | | 508 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 355.00 | 97 380.00 | | 508 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 941.00 | 71 771.00 | 286 857.00 | 769 941.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 362.00 | 76 192.00 | 286 857.00 | 774 362.00 |