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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
110 Total général Actif | 33 452.00 | 5 438.00 | 28 014.00 | 33 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 341.00 | 26 252.00 | | 9 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 730.00 | 29 789.00 | | 34 730.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | 3 047.00 | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 176.00 | 59 089.00 | | 45 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449.00 | 18 457.00 | | 6 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 939.00 | -408.00 | | 6 939.00 |
242 Autres charges externes. | 5 804.00 | 16 807.00 | | 5 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 163.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 719.00 | 17 211.00 | | 11 719.00 |
252 Charges sociales | 7 843.00 | 9 352.00 | | 7 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 126.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 776.00 | 62 708.00 | | 39 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 399.00 | -3 620.00 | | 5 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 399.00 | -3 536.00 | | 5 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 857.00 | | | 1 857.00 |