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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 797.00 | | 141 797.00 | 141 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 914.00 | 21 774.00 | 3 140.00 | 24 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 753.00 | 28 818.00 | 5 935.00 | 34 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 616.00 | 50 592.00 | 151 023.00 | 201 616.00 |
BT Marchandises | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 977.00 | 50 592.00 | 168 384.00 | 218 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 113 346.00 | 73 678.00 | | 113 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | 39 667.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 120 901.00 | 118 796.00 | | 120 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | 22 543.00 | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 9 085.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 702.00 | 30 889.00 | | 27 702.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 860.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 483.00 | 66 522.00 | | 47 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 384.00 | 185 319.00 | | 168 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 245.00 | 425 197.00 | | 337 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 141.00 | 385 529.00 | | 335 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104.00 | 39 667.00 | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 616.00 | | | 201 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 798.00 | | | 141 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VP Divers | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 276.00 | 10 126.00 | 150.00 | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |