| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 609.00 | 23 523.00 | 18 086.00 | 41 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 964.00 | 23 523.00 | 26 441.00 | 49 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BZ Autres créances | 3 603 206.00 | | 3 603 206.00 | 3 603 206.00 |
CF Disponibilités | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 630.00 | | 3 737 630.00 | 3 737 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 594.00 | 23 523.00 | 3 764 071.00 | 3 787 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 143.00 | 51 073.00 | | 51 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663.00 | 13 269.00 | | 9 663.00 |
DL TOTAL (I) | 93 806.00 | 97 343.00 | | 93 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 742.00 | 30 257.00 | | 18 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 722.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 16 028.00 | | 10 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 797.00 | 84 446.00 | | 69 797.00 |
EA Autres dettes | 3 570 786.00 | 2 578 480.00 | | 3 570 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 265.00 | 2 709 934.00 | | 3 670 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 071.00 | 2 807 277.00 | | 3 764 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 882.00 | | 835 882.00 | 835 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 882.00 | | 835 882.00 | 835 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 14 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 3 326.00 | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 7 427.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -6 768.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 556.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 803.00 | 674 890.00 | | 842 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 140.00 | 661 621.00 | | 833 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 663.00 | 13 269.00 | | 9 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 562.00 | | 12 402.00 | 40 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 49 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 657.00 | | 8 952.00 | 32 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | 3 450.00 | 7 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 930.00 | 9 592.00 | | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | 9 592.00 | | 13 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570 786.00 | 3 570 786.00 | | 3 570 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 742.00 | 11 779.00 | 6 962.00 | 18 742.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575 973.00 | 3 575 973.00 | | 3 575 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 721.00 | 3 642 706.00 | 3 015.00 | 3 645 721.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 265.00 | 3 663 302.00 | 6 962.00 | 3 670 265.00 |