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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448.00 | 2 581.00 | 867.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 829.00 | 9 962.00 | 867.00 | 10 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 099.00 | 9 962.00 | 80 137.00 | 90 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
DL TOTAL (I) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 599.00 | | 223 599.00 | 223 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 599.00 | | 223 599.00 | 223 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 599.00 | | | 223 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 511.00 | 451.00 | | 9 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 451.00 | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 671.00 | | | 48 671.00 |