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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 984.00 | 19 775.00 | 6 209.00 | 25 984.00 |
AH Fonds commercial | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 928.00 | 66 274.00 | 43 654.00 | 109 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 495.00 | 77 648.00 | 109 847.00 | 187 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 479.00 | 163 697.00 | 408 782.00 | 572 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CF Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 892.00 | 163 697.00 | 462 195.00 | 625 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 921.00 | | | -59 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 840.00 | -59 921.00 | | -95 840.00 |
DL TOTAL (I) | -140 761.00 | -44 921.00 | | -140 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 426.00 | 230 031.00 | | 159 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 986.00 | 110 546.00 | | 344 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | 82 064.00 | | 62 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | 45 976.00 | | 33 711.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 956.00 | 468 617.00 | | 602 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 195.00 | 423 696.00 | | 462 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 125.00 | 468 617.00 | | 105 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 993.00 | | 282 993.00 | 282 993.00 |
FG Production vendue services | 151 454.00 | | 151 454.00 | 151 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 447.00 | | 434 447.00 | 434 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | 6 884.00 | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 146.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 146.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -146.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 655.00 | 524 552.00 | | 438 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 495.00 | 584 473.00 | | 534 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 840.00 | -59 921.00 | | -95 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 315.00 | | 68 165.00 | 504 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 258.00 | | 68 165.00 | 229 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 550.00 | 43 147.00 | | 120 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | 5 198.00 | | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 973.00 | 37 949.00 | | 105 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VI Groupe et associés | 344 986.00 | | 344 986.00 | 344 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 956.00 | 257 970.00 | 344 986.00 | 602 956.00 |