| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 473.00 | 32 494.00 | 16 979.00 | 49 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 473.00 | 32 494.00 | 16 979.00 | 49 473.00 |
060 Stock marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
084 Disponibilités | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
110 Total général Actif | 99 375.00 | 32 494.00 | 66 882.00 | 99 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 863.00 | 82 222.00 | | 71 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 065.00 | 6 791.00 | | 11 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143.00 | 905.00 | | 143.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 119.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 375.00 | 90 037.00 | | 83 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 010.00 | 35 008.00 | | 26 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | -2 122.00 | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 718.00 | 4 321.00 | | 2 718.00 |
242 Autres charges externes. | 17 868.00 | 17 194.00 | | 17 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 1 289.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 142.00 | 23 530.00 | | 12 142.00 |
252 Charges sociales | 3 730.00 | 6 739.00 | | 3 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 851.00 | 9 912.00 | | 9 851.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 688.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 958.00 | 96 558.00 | | 73 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 417.00 | -6 521.00 | | 9 417.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 38.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 213.00 | -6 484.00 | | 9 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 608.00 | | | 9 608.00 |