| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 288.00 | 14 109.00 | 28 179.00 | 42 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 288.00 | 14 109.00 | 28 179.00 | 42 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
072 Créances – Autres | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
084 Disponibilités | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
110 Total général Actif | 178 339.00 | 14 109.00 | 164 230.00 | 178 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -20.00 | | | -20.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -20.00 | | | -20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -995.00 | | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 171.00 | | | -8 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 018.00 | | | 11 018.00 |