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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 699 000.00 | | 574 699 000.00 | 574 699 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 699 000.00 | | 574 699 000.00 | 574 699 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
BZ Autres créances | 7 171 000.00 | | 7 171 000.00 | 7 171 000.00 |
CF Disponibilités | 2 604 000.00 | | 2 604 000.00 | 2 604 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 612 000.00 | | 10 612 000.00 | 10 612 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 252 000.00 | | 589 252 000.00 | 589 252 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 941 000.00 | | 3 941 000.00 | 3 941 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 000.00 | 37 000.00 | | 3 991 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 312 000.00 | 221 003 000.00 | | 218 312 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 434 000.00 | | | -19 434 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817 000.00 | -19 415 000.00 | | 25 817 000.00 |
DL TOTAL (I) | 228 686 000.00 | 201 625 000.00 | | 228 686 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 673 000.00 | 379 802 000.00 | | 354 673 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 000.00 | 1 197 000.00 | | 482 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322 000.00 | 936 000.00 | | 5 322 000.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 532 000.00 | 381 936 000.00 | | 360 532 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 252 000.00 | 583 560 000.00 | | 589 252 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 000.00 | |
GE Autres charges | | | 803 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 877 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 025 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 792 000.00 | | | -2 792 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 486 000.00 | 10 958 000.00 | | 37 486 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 000.00 | 30 374 000.00 | | 14 561 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 817 000.00 | -19 415 000.00 | | 25 817 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 673 000.00 | 8 304 000.00 | 346 369 000.00 | 354 673 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321 000.00 | 5 321 000.00 | | 5 321 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 552 000.00 | 14 552 000.00 | | 14 552 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 532 000.00 | 14 163 000.00 | 346 369 000.00 | 360 532 000.00 |