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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 250.00 | 32 571.00 | 86 679.00 | 119 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 489.00 | 3 219.00 | 11 270.00 | 14 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 330.00 | | 205 330.00 | 205 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 271.00 | 35 791.00 | 438 481.00 | 474 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 630.00 | 1 633.00 | 73 997.00 | 75 630.00 |
BZ Autres créances | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
CF Disponibilités | 174 499.00 | | 174 499.00 | 174 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 707.00 | 1 633.00 | 432 074.00 | 433 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 978.00 | 37 424.00 | 870 555.00 | 907 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 50 000.00 | | 89 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 700.00 | | | 653 700.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 813.00 | -133 027.00 | | -182 813.00 |
DL TOTAL (I) | 560 960.00 | -83 027.00 | | 560 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 342.00 | 175 689.00 | | 70 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 64 109.00 | | 81 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 972.00 | 15 540.00 | | 50 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | 2 875.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 594.00 | 258 213.00 | | 309 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 555.00 | 175 186.00 | | 870 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 2 950.00 | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 2 950.00 | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -280.00 | 2 000.00 | | -280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -280.00 | 2 000.00 | | -280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | 950.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 179.00 | | | -31 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 645.00 | 80 025.00 | | 358 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 458.00 | 213 052.00 | | 541 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 813.00 | -133 027.00 | | -182 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 707.00 | | 350 323.00 | 124 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 474 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 219 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | | 215 121.00 | 5 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626.00 | 26 163.00 | | 9 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 23 784.00 | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 2 379.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VI Groupe et associés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 708.00 | 259 208.00 | 32 500.00 | 291 708.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 594.00 | 309 594.00 | | 309 594.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |