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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | 284.00 | 16 481.00 | 16 765.00 |
AP Constructions | 103 510.00 | 2 988.00 | 100 521.00 | 103 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 173.00 | 1 602.00 | 29 571.00 | 31 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 448.00 | 4 874.00 | 266 574.00 | 271 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CF Disponibilités | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 521.00 | 4 874.00 | 316 646.00 | 321 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49.00 | | | -49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 557.00 | -49.00 | | -16 557.00 |
DL TOTAL (I) | -6 606.00 | 9 951.00 | | -6 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 030.00 | | | 242 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
EA Autres dettes | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 252.00 | | | 323 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 646.00 | 9 951.00 | | 316 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 738.00 | 49.00 | | 55 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 557.00 | -49.00 | | -16 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 443.00 | 31 127.00 | 146 755.00 | 233 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 410.00 | | | 240 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VP Divers | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 252.00 | 120 937.00 | 146 755.00 | 323 252.00 |