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Acceuil > LISTE DES BILANS : TERALYS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-29 Public 2021-12-31 Complete
2020-10-20 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-06 Public 2018-12-31 Complete
DénominationTERALYS
Siren828790857
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt8553
Numéro de Gestion2017B00514
Code Activité6810Z
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 22
Durée exercice n-100
Date de dépôt06/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse85170 BELLEVIGNY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BN En cours de production de biens 464 091.00 464 091.00 464 091.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 850.00 850.00 850.00
BX Clients et comptes rattachés 46 995.00 46 995.00 46 995.00
BZ Autres créances 38 090.00 38 090.00 38 090.00
CF Disponibilités 163 347.00 163 347.00 163 347.00
CJ TOTAL (II) 713 373.00 713 373.00 713 373.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 713 373.00 713 373.00 713 373.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 970.00 2 970.00
DL TOTAL (I) 12 970.00 12 970.00
DP Provisions pour risques 18 000.00 18 000.00
DQ Provisions pour charges 128 085.00 128 085.00
DR TOTAL (IV) 146 085.00 146 085.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 209 950.00 209 950.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 290 642.00 290 642.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41 040.00 41 040.00
DY Dettes fiscales et sociales 12 685.00 12 685.00
EC TOTAL (IV) 554 318.00 554 318.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 713 373.00 713 373.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 698 335.00 698 335.00 698 335.00
FJ Chiffres d’affaires nets 698 335.00 698 335.00 698 335.00
FM Production stockée 464 091.00
FQ Autres produits 45.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 162 471.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 518 462.00
FW Autres achats et charges externes 467 546.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 086.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 146 085.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 134 179.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 28 291.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 416.00
GU Total des charges financières (VI) 17 416.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 416.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 875.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 250.00 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 250.00 250.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 250.00 250.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 155.00 8 155.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 162 721.00 1 162 721.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 159 750.00 1 159 750.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 970.00 2 970.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 146 085.00
7C TOTAL GENERAL 146 085.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 146 085.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 41 040.00 41 040.00 41 040.00
8E Impôts sur les bénéfices 8 155.00 8 155.00 8 155.00
UX Autres créances clients 46 995.00 46 995.00 46 995.00
VB T. V. A. 38 090.00 38 090.00 38 090.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 209 950.00 209 950.00 209 950.00
VI Groupe et associés 290 642.00 290 642.00 290 642.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 258.00 258.00 258.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 85 085.00 85 085.00 85 085.00
VW T.V.A. 4 272.00 4 272.00 4 272.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 554 318.00 554 318.00 554 318.00