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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 858.00 | 697.00 | 2 161.00 | 2 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 438.00 | 4 565.00 | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | | 1 112.00 | -1 112.00 | |
AP Constructions | 3 937.00 | 69.00 | 3 868.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 068.00 | 1 764.00 | 27 304.00 | 29 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 174.00 | 4 081.00 | 151 093.00 | 155 174.00 |
BT Marchandises | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
BZ Autres créances | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CF Disponibilités | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 048.00 | | 286 048.00 | 286 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 222.00 | 4 081.00 | 437 142.00 | 441 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
EA Autres dettes | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 243.00 | | | 425 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 142.00 | | | 437 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 909.00 | | | 342 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 903.00 | | 684 903.00 | 684 903.00 |
FG Production vendue services | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 515.00 | | 720 515.00 | 720 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 940.00 | | | 720 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 041.00 | | | 718 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 174.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 081.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
UX Autres créances clients | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 667.00 | 82 333.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 263.00 | 140 263.00 | | 140 263.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 479.00 | 340 146.00 | 82 333.00 | 422 479.00 |