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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 100.00 | 100.00 | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 315.00 | 4 396.00 | 22 920.00 | 27 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 514.00 | 4 495.00 | 23 019.00 | 27 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
084 Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
110 Total général Actif | 55 875.00 | 4 495.00 | 51 380.00 | 55 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
242 Autres charges externes. | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 528.00 | | | 147 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 199.00 | | | 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 866.00 | | | 21 866.00 |