| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 083.00 | 11 617.00 | 25 466.00 | 37 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 003.00 | 11 617.00 | 34 386.00 | 46 003.00 |
060 Stock marchandises | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | 3 960.00 | 47 437.00 | 51 397.00 |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
084 Disponibilités | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 804.00 | 3 960.00 | 128 844.00 | 132 804.00 |
110 Total général Actif | 178 807.00 | 15 577.00 | 163 230.00 | 178 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 698.00 | | | 318 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
230 Autres produits | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 627.00 | | | 433 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 489.00 | | | 263 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 356.00 | | | -25 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 289.00 | | | 395 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |