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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 328.00 | 672.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 24 063.00 | 1 491.00 | 22 572.00 | 24 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 744.00 | 4 672.00 | 48 072.00 | 52 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 682.00 | 7 490.00 | 149 191.00 | 156 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 250.00 | 7 490.00 | 192 760.00 | 200 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 319.00 | | | 187 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 397.00 | | 249 397.00 | 249 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 397.00 | | 249 397.00 | 249 397.00 |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 922.00 | | | 258 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 481.00 | | | 258 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | | | 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 318.00 | 34 374.00 | 48 804.00 | 99 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 503.00 | 32 628.00 | 7 875.00 | 40 503.00 |
VW T.V.A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 319.00 | 122 375.00 | 48 804.00 | 187 319.00 |