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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 540.00 | 105 970.00 | 5 570.00 | 111 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 080.00 | 52 005.00 | 39 075.00 | 91 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 520.00 | 167 275.00 | 261 245.00 | 428 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 617.00 | 4 193.00 | 61 424.00 | 65 617.00 |
BZ Autres créances | 316 333.00 | | 316 333.00 | 316 333.00 |
CF Disponibilités | 186 502.00 | | 186 502.00 | 186 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 358.00 | 4 193.00 | 581 166.00 | 585 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 879.00 | 171 468.00 | 842 411.00 | 1 013 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 591 615.00 | 591 615.00 | | 591 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 126.00 | 91 469.00 | | 82 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 558.00 | 4 058.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 717 223.00 | 729 066.00 | | 717 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 601.00 | 11 789.00 | | 35 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | 13 956.00 | | 39 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 877.00 | 48 765.00 | | 45 877.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 6 041.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 187.00 | 80 551.00 | | 125 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 411.00 | 809 617.00 | | 842 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 750.00 | | 39 770.00 | 388 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 107.00 | | | 215 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 783.00 | | 38 270.00 | 169 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 1 500.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 556.00 | 6 720.00 | | 160 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 255.00 | 6 720.00 | | 151 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | | |