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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 917.00 | 28 203.00 | 4 714.00 | 32 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 549.00 | 31 835.00 | 4 714.00 | 36 549.00 |
BZ Autres créances | 135 135.00 | | 135 135.00 | 135 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 135.00 | | 135 135.00 | 135 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 684.00 | 31 835.00 | 139 849.00 | 171 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 849.00 | 26 644.00 | | 18 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 664.00 | -7 795.00 | | -9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 93 949.00 | 103 613.00 | | 93 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 028.00 | 35 528.00 | | 41 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 12 885.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 899.00 | 48 963.00 | | 45 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 849.00 | 152 576.00 | | 139 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 899.00 | 48 963.00 | | 45 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489.00 | 2 282.00 | | 6 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 153.00 | 10 077.00 | | 16 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 664.00 | -7 795.00 | | -9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 135.00 | 135 135.00 | | 135 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 717.00 | | | 4 717.00 |