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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 168.00 | | 804 168.00 | 804 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 168.00 | | 804 168.00 | 804 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 385 321.00 | 41 710.00 | 343 611.00 | 385 321.00 |
CF Disponibilités | 146 376.00 | | 146 376.00 | 146 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 339.00 | 41 710.00 | 522 629.00 | 564 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 508.00 | 41 710.00 | 1 326 798.00 | 1 368 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 160.00 | 1 010 160.00 | | 1 010 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 092.00 | 54 300.00 | | -100 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 181.00 | 1 165 573.00 | | 1 011 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 630.00 | 16 260.00 | | 16 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 630.00 | 16 260.00 | | 16 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 105.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 66 796.00 | | 44 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 956.00 | 127 310.00 | | 252 956.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 523.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 987.00 | 195 829.00 | | 298 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 798.00 | 1 377 663.00 | | 1 326 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 987.00 | 195 829.00 | | 298 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 238.00 | | 1 137 238.00 | 1 137 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 238.00 | | 1 137 238.00 | 1 137 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 34 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 358.00 | | | -136 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 14 045.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 408.00 | 1 226 928.00 | | 1 150 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 501.00 | 1 172 627.00 | | 1 250 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 092.00 | 54 300.00 | | -100 092.00 |