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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 296.00 | 91 532.00 | 50 764.00 | 142 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 074.00 | 98 710.00 | 53 364.00 | 152 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 038.00 | | 196 038.00 | 196 038.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 767 228.00 | | 767 228.00 | 767 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 204.00 | | 974 204.00 | 974 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 278.00 | 98 710.00 | 1 027 568.00 | 1 126 278.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 029.00 | 818 813.00 | | 828 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 537.00 | 94 930.00 | | 97 537.00 |
DL TOTAL (I) | 936 566.00 | 924 743.00 | | 936 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925.00 | 15 979.00 | | 5 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 26 878.00 | | 18 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 303.00 | 66 190.00 | | 66 303.00 |
EA Autres dettes | | 1 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 002.00 | 111 357.00 | | 91 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 568.00 | 1 036 100.00 | | 1 027 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 976.00 | 206 976.00 | | 206 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |