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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 275.00 | 112 718.00 | 557.00 | 113 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 100.00 | 118 468.00 | 1 632.00 | 120 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
060 Stock marchandises | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
110 Total général Actif | 139 041.00 | 118 468.00 | 20 574.00 | 139 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -115.00 | | | -115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 713.00 | | | 3 713.00 |