| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185.00 | 4 387.00 | 799.00 | 5 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 481.00 | 24 515.00 | 967.00 | 25 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 666.00 | 28 901.00 | 1 765.00 | 30 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BN En cours de production de biens | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 040.00 | 28 901.00 | 77 139.00 | 106 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 049.00 | 33 879.00 | | 43 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | 9 169.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 64 098.00 | 51 434.00 | | 64 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894.00 | 1 466.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 7 636.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 7 054.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 041.00 | 16 241.00 | | 13 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 139.00 | 67 675.00 | | 77 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 041.00 | 16 241.00 | | 13 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 720.00 | | 107 720.00 | 107 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 720.00 | | 107 720.00 | 107 720.00 |
FM Production stockée | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 43.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 976.00 | 115 359.00 | | 108 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 312.00 | 106 190.00 | | 96 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 664.00 | 9 169.00 | | 12 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 967.00 | | 699.00 | 29 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 967.00 | | 699.00 | 29 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 261.00 | 640.00 | | 28 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 640.00 | | 28 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |