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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 215 917.00 | 35 220.00 | 180 697.00 | 215 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 7 638.00 | 7 472.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 412.00 | 6 410.00 | 10 003.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 940.00 | 49 268.00 | 212 672.00 | 261 940.00 |
BN En cours de production de biens | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 549.00 | 49 268.00 | 289 281.00 | 338 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 386.00 | | | -86 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 379.00 | | | -48 379.00 |
DL TOTAL (I) | 247 984.00 | | | 247 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 281.00 | | | 289 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 311.00 | | 16 715.00 | 440 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 086.00 | 261 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 086.00 | 261 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 311.00 | | 16 715.00 | 440 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 613.00 | 39 771.00 | 70 117.00 | 79 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 613.00 | 39 771.00 | 70 117.00 | 79 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 230.00 | 2 360.00 | 10 109.00 | 27 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 292.00 | | | 181 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 296.00 | 16 426.00 | 10 109.00 | 41 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YT Sous‐traitance | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 441.00 | | | 118 441.00 |