| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 486.00 | 14 003.00 | 4 483.00 | 18 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 974.00 | 15 343.00 | 47 631.00 | 62 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
072 Créances – Autres | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
084 Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
110 Total général Actif | 97 344.00 | 15 343.00 | 82 001.00 | 97 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 453.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 606.00 | | | 606.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |